Вот что характеризует дефляционный крах

США сталкиваются с перспективой дефляции, подобной Японии.
Начнем с краткого обзора Японии.

Вот график и комментарий от издания 2020 года «Conquer the Crash» Роберта Пречтера:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 70.1425. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 2 конечного диагонального треугольника с 86 (или закончила её), который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1 700 с 5 500 до 7 200. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1219.76, есть все основания полагать, что он находится в волне Е треугольника с 2008 года или уже закончил её (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr)  установил новый исторический максимум (613.99) и закрылся на уровне 611.96. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

На мой взгляд, никак, ибо сиплый в трёшке (см. предыдущие посты), кроме как наверх дороги ему нет пока. В таких очевидных ситуациях мой компас системы «сусанин» редко ошибается.

Что касается самих беспорядков, то это, как и во всех остальных ниггерских заморочках, — бред бредовый. По факту, полицейский убил человека при задержании, наступив ему коленом на шею и задушив. Полицейский — белый, жертва — негр. И из этого делается вывод, что группа «белые» угнетает группу «негры». Логика железная. Вот недавно были выпилены несколько моих постов, а я соблюдаю шабат (сегодня не особо соблюдаю, но фиг с ним). Вывод — Смартлаб — антисемитский сайт. Так?

Поговорил что-то о том, что Китай неправильно себя ведёт (ВОЗ и Гонконг), на этом всё и закончилось. Ровно то, о чём я писал в предыдущем посте

А по рынкам всё то же самое, ждём роста, ну некуда сипи больше деваться. По разволновке подробно в видео


( Читать дальше )

Если думаете, что сегодняшняя пресс-конференция Трампа по Китаю обвалит рынки, то зря. Во-первых, по Эллиотту на уровне 2760.25 была закончена коррекция (вторая волна), сейчас мы находимся в третьей, которая, как правило, бывает самой мощной. Подробнее разметку S&P показывал в видео.


( Читать дальше )

«Познакомьтесь с версией 2020 года» диких внутридневных торговцев 1990-х годов

Внутридневная торговля — она вернулась.

Как вы, вероятно, помните,  внутридневная торговля торговля стала настолько популярной в конце 1990-х годов, что некоторые участники рынка продавали свои дома, чтобы собрать средства для участия.

Это не закончилось хорошо. После пика в марте 2000 года NASDAQ потерял 78% своей стоимости.

Тем не менее, даже после краха dot.com, внутридневная торговля торговля никогда не уходила. В месяцы, предшествовавшие вершине фондового рынка 2007 года, произошел заметный всплеск. Но даже тогда внутридневная торговая активность была не такой интенсивной, как во времена пузыря dot.com.

Тем не менее, дикие спекуляции, имевшие место во время февральской вершины 2020 года, напоминали 1990-е годы.

Наш мартовский финансовый прогноз по волнам Эллиотта показал этот график и сказал:Средний график показывает, что удивительная готовность инвесторов делать ставки на акции с заемными средствами продолжалась вплоть до вершины бычьего рынка… Нижний график показывает, когда индекс спекуляций в опционах SentimenTrader.com подскочил до 1,5, самого высокого показателя в 20 лет… Для всех, кто интересуется, куда ушли маленькие дневные трейдеры, которые сделали дикие 1990-е годы, встретите версию 2020 года.

( Читать дальше )

Всё очень просто, на уровне 2760.25 была закончена коррекция (вторая волна). И сейчас мы находимся в третьей, которая, как правило, бывает самой мощной. Остальные рынки следуют за ним. Подробнее разметку S&P показывал в видео


( Читать дальше )

«Выход Москвы РФ из карантина»

Коронавирус и чипирование

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Как и на рынке в целом, акции Alphabet ощущали толчки, вызванные паникой коронавируса. Цена акций материнской компании Google упала с 1531 до 1009 долларов в период с 19 февраля по 23 марта. Одна из крупнейших и сильнейших компаний мира потеряла 34% своей стоимости чуть более чем за месяц. Однако, в основном благодаря действиям ФРС, рынок восстановился так же быстро. S&P 500 и DJIA выросли более чем на 34% от мартовских минимумов. Восстановление Alphabet было еще более сильным: акции выросли на 39,4% за последние два месяца. Это наводит на один вопрос: насколько высоко может пойти акция отсюда? Давайте посмотрим на недельный график GOOGL и посмотрим, поможет ли принцип волны Эллиотта найти ответ.
График показывает весь прогресс акций с момента размещения в 2004 году. Структура ралли выглядит как почти полная пятиволновая импульсная модель. Он помечен как I-II-III-IV-V, где волна V все еще продолжается на момент написания этой статьи. В структуре волны III видны четыре меньшие степени тренда. Во-первых, волна III обозначена (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Затем подволны волны (3) помечаются как 1-2-3-4-5. Если вдаваться в детали, мы видим, что волна 3 состоит из другого импульса, обозначенного (i) — (ii) — (iii) — (iv) — (v). И наконец, в волне (iii) есть четкое i-ii-iii-iv-v. Распродажа коронавируса находится в положении волны IV. Интересно отметить, что волна IV, похоже, закончилась именно на уровне Фибоначчи 38,2%, где обычно заканчиваются четвертые волны. Это подводит нас к волне V, которая, как можно ожидать, достигнет нового исторического максимума. Если этот подсчёт верен, Alphabet может продолжать идти к отметке 1700 долларов за акцию. Проблема в том, что согласно волновой теории Эллиотта трехволновая коррекция следует за каждым импульсом. Это означает, что вместо того, чтобы праздновать новые рекорды, инвесторы должны готовиться к медвежьему развороту. Ожидаемое снижение может стереть все выгоды от волны V и перетянуть акцию обратно к поддержке волны IV около 1000 долларов. Другими словами, быки все еще могут прибавить еще ~ 20% отсюда, но падение 40% может быть не за горами.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Netflix Inc. может быть ведущим поставщиком развлечений, но для инвесторов реальный источник беспощадной драмы в акциях компании.

Этот график медиа-гиганта показывает, что с середины марта цены подскочили  до рекордно высокого уровння 19 мая.Эксперты из основных источников цитировали один очевидный катализатор для ралли: коронавирусная блокировка, которая, в свою очередь, увеличила спрос на домашние развлечения. Пишет 15 мая CNBC:

«Спрос вне графика сейчас, и он является неотъемлемым драйвером для Netflix. Это огромный рынок, и люди не собираются ходить в кино… Это создает почти идеальный шторм для роста».

Где же тогда был этот «идеальный шторм с повышением» совсем недавно, в середине марта — когда карантин вводился в полную силу, и все же акции Netflix стояли на трехмесячном… МИНИМУМЕ?

Ответ: Вдали от «восходящего шторма», общепринятое мнение говорило об обратном. В марте эти источники были обеспокоены тем, что карантин вызвал медвежий рынок для Netflix.

( Читать дальше )